Как Сравнить Два Акта Сверки в Excel • Заманчивая перспектива

14.12.2018 (М) ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ АКТОВ СВЕРКИ ДАННЫМИ КОНТРАГЕНТОВ ИЗ EXCEL-АКТОВ СВЕРКИ

В документе Акт сверки взаиморасчётов появилась возможность автозаполнения данных со стороны контрагентов из их Актов сверки формата Excel (xls или xlsx).

Этот же документ доступен в модулях Расчеты с поставщиками и Реализация.

1) Для каждого нового типа Excel-Акта сверки нужно добавить описание (одна запись) в новый спр-к Варианты структур Excel-Актов сверки (R620) — см. пункт Справочники на рис.1 выше:

ПРИХОДОМ («их» приходом) считается поставка продукции (накладные отгрузки, счета-фактуры продажи).
РАСХОДОМ («их» расходом) — документы оплаты и возврата.

ПРИХОДОМ («их» приходом) считаются документы оплаты и возврата поставщику.
РАСХОДОМ («их» расходом) — накладные прихода от поставщиков, счета-фактуры покупки.

Никакой унификации встречных Актов сверки не предвидится, так что каждый Акт придётся описывать отдельным вариантом, где сочетание сверяемых реквизитов, а также их наличие/отсутствие непредсказуемо.

Отказ от отработки строк — это список фраз (вхождений символов) и колонок, в которых их искать. Наличие этих фраз в определённых колонках означает, что такая строка даже при наличии суммы в колонке суммы прихода или расхода обрабатываться не должна.
Например, в колонке D (колонке 4):

в значащих строках (где перечислены накладные, платёжки, . ) всегда стоят цифры номеров документов в строках промежуточных итогов написано «Итого оборотов» (есть буква «о» в нижнем регистре) в строках подножия таблицы написано «Всего» (есть буква «о» в нижнем регистре), «Ответственный» (есть буква «о» в верхнем регистре) и «Главный бухгалтер» (нет «о», зато есть «г»,»л»,»а»,»в». )

Отрицательная сумма означает Приход ? — да, если «сумма» документов прихода и расхода расположена в одной и той же колонке, но в строках с документами прихода — сумма отрицательная.

С «нашей» стороны отгрузка в документе Акт сверки взаиморасчётов идентифицируется по номерам накладных отгрузки (RTH). А во встречных актах сверки от покупателей отгрузка может отражаться

и «нашими» номерами накладных, и «нашими» номерами счетов-фактур (присутствуют в «наших» накладных отгрузки) и «их» номерами заказов (присутствуют в «наших» накладных отгрузки).

Это фиксируется реквизитом Номер накладной отгрузки определяется .

Выражения вычленения номера и даты счёта-фактуры используются, если оба эти реквизита находятся в единой ячейке: потребуется её парсинг.

Попадаются Excel-Актах сверки, где в одной и той же строке располагаются параллельно сначала данные по приходу — несколько колонок, а потом — данные по расходу — ещё несколько колонок. Связи между данными прихода/расхода в одной строке — никакой: просто экономят место. (Пример — Вариант 2 ниже.)

Поэтому приходится дублировать описание анализа колонок Excel-Акта сверки и по приходу, и по расходу.

Выражение интерпретации Типа документа прихода/расхода — схема конвертации «названия» документа из встречного Excel-Акта сверки в код типа документа ФАБИУС. Например,

«Оплата. » — это BDP платёжное поручение «Приход. » — это RTH накладная отгрузки «Корректировка прихода. » — это ACP счёт-фактура «Возврат. » — это ESJ возврат чёрствой продукции .

Тип (Вид) документа — это первая колонка на уровне документов (F7) «нашего» Акта сверки. Этот реквизит нужен при поиске соответствия строк «нашего» и встречного Актов.

Выражения вычленения типа, номера и даты документа прихода/расхода используются, если эти реквизиты находятся НЕ в отдельных колонках, т.е. объединены в строку с другими реквизитами : потребуется парсинг.

Все приведённые ниже варианты даны только в качестве примера.
Настройку реальных вариантов лучше выполнять вместе со специалистами Софтсервис.

Перечисление документов начинается со строки 18. Документы прихода и расхода описаны в разных колонках. «Приход» идентифицируется по их номерам заказов (в каждой нашей накладной есть ссылка на их номер заказа).

Номер, Дата и Название документа прихода (расхода) в Акте сверки контрагента перечислены в одной колонке (документ типа № от даты). Причём, идентифицировать нашу накладную отгрузки по их нумерации невозможно, поэтому номера колонок реквизитов приходного документа в спр-ке R620 отсутствуют (равны 0). В качестве документа «Прихода» будем использовать сам счёт-фактуру.

2) В справочнике Предприятия-контрагенты (R01) заполнить колонку «Вариант структуры Excel-Актов сверки» для всех контрагентов с такой структурой акта сверки:

Описанные выше два первых пункта выполняются единожды для каждого варианта структуры акта сверки.

3) Обычным образом заполняете очередной документ Акта сверки.
Появятся данные на уровне Документы (F7 из шапки Акта).

4) На уровне документов (F7 из шапки Акта) конкретного акта нажимаете Ctr-F6 (ИзExcl).

Написаны так же сведения, позволяющие сгруппировать расхождения по типам и датам:

ВНИМАНИЕ!
В Актах сверки, заполненных с вашей стороны (Ctrl-F7 пункт 3 этого описания) ДО установки версии с возможностью заполнения из Excel, воспользоваться заполнением из Excel (пункт 4 этого описания) не получится. На таких документах нужно заново выполнить пункт 3 прежде, чем выполнять пункт 4.

эксперт
Мнение эксперта
Михаил Соловьев, консультант по вопросам работы с продуктами Microsoft
Если у вас возникнут сложности, я помогу разобраться!
Задать вопрос эксперту
Акт сверки представляет собой документ, состоящий из 3 информационных блоков шапки , таблицы по каждому участнику сделки и блока с подписями сторон и датой подписания. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!
Согласование всех данных следует выполнять через вкладку «Дополнительно». Там предоставляются необходимые параметры для настройки итогового печатного варианта договора. Чтобы максимально корректно сформировать документ, следует установить соответствующие флажки. Это позволит:
7_90a579f182d4deccc2e5b1c87883bf0c.png

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле «Договор». Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector