Как в Excel вести учет товара просто и без хлопот. Аналитика складских остатков и прогноз закупок

Это материал служит продолжением серии моих предыдущих статей по эффективному управлению товарными запасами. Сегодня мы разберем тему, как в excel вести учет товара. Как в одну таблицу excel свести товарные остатки, заказы, ранее заказанные товары, АВС анализ и так далее.

Несомненно, эту статью можно рассматривать, как отдельный материал для учета и планирования товара и его запасов в excel. Я постараюсь все наглядно и просто показать, избегая макросов.

• Excel, как отличный инструмент учета товара
• Как в excel вести учет товара, самый простой шаблон
• Как в excel вести учет товара с учетом прогноза будущих продаж
• Расстановка в excel страхового запаса по АВС анализу
• Учет в excel расширенного АВС анализа

Аналитика в Excel

Итак, все начинается даже не с аналитики, а просто с упорядочивания данных по товарам. Excel, это отличный инструмент, для подобных задач. Лучшего пока не придумали. По крайней мере для малого и среднего бизнеса, это самый эффективный и доступный метод ведения товарных остатков, не говоря об аналитике запасов, АВС анализа, прогноза будущих закупок и так далее.

Мы начнем с самого простого. Затем будет углубляться и расширять возможности ведения товарного учета в excel. Каждый выберет, на каком уровне будет достаточно для своей работы.

Как в Excel вести учет товара, простой шаблон

Начинаем с самого простого, а именно с того, когда организация собирает заявки с магазинов и нужно свести заказы воедино, сделать заказ поставщику. (см. рис 1)

В столбце Е, с помощью простой формулы мы сведем заявки с наших разных клиентов. Столбец F, это наш нескончаемый остаток или страховой запас. В столбец G мы получим данные, сколько нам потребуется заказать поставщику исходя из наших остатков, заявок магазинов и страхового запаса.

Синяя стрелка указывает на закладки, где «Заказчик 1», «Заказчик 2» и так далее. Это заявки с наших магазинов или клиентов, см рис 2 и рас. 3. У каждого заказчика свое количество, в нашем случае, единица измерения — в коробах.

Рис 2. Заказчик 1 Рис 3. Заказчик 2

Теперь мы можем рассмотреть, как в excel вести учет товара, когда требуется свести заявки в одну таблицу. С помощью простой формулы, в первую очередь, мы сводим все заявки с магазинов в столбец Е., см рис 4.

Протягиваем формулу вниз по столбцу Е и получаем данные по всем товарам. см. рис 5. Мы получили сводную информацию со всех магазинов. (здесь учтено только, 2 магазина, но думаю, суть понятна)

рис.5

Теперь у нам остается учесть товарные остатки, и заданный минимальный страховой запас для того, что бы сделать заказ поставщику на нужное нам количество. Также прописываем простую формулу:

протягиваем формулу вниз по столбцу и получаем к заказу поставщику 1 короб по муке предпортовой. По остальным товарам есть достаточный товарный запас.

Обратите внимание, что F (страховой запас) мы также вычли из остатка, что бы он не учитывался в полученных цифрах к заказу.

Мы понимаем, что заказывать 1 короб, наверное нет смысла. Наш страховой запас, в данном случае не пострадает из-за одной штуки.

Теперь, мы переходим к более сложным расчетам, когда мы будем основываться на анализе продаж прошлых периодов, с учетом расширенного АВС анализа, страхового запаса, товаров в пути и так далее.

Как в Excel вести учет товара на основе продаж прошлых периодов

Как управлять складскими запасами и строить прогноз закупок в Excel основываясь на продажах прошлых периодов, применяя АВС анализ и другие инструменты, это уже более сложная задача, но и гораздо более интересная.

Я здесь также приведу суть, формулы, логику построения управления товарными запасами в Excel.

Итак, у мы выгружаем с базы средние продажи в месяц. Пока в данном варианте будем считать, что они стабильны.

рис 7. средние продажи в месяц

Далее их подтягиваем средние продажи в столбец G нашего планировщика, то есть в сводный файл.

Делаем это с помощью формулы ВПР.

Суть этой формулы заключается в том, что требуемые данные подтягиваются по уникальному коду или другому значению, не зависимо от того, в каком порядке они находятся в источнике денных.

Также мы можем подтянуть и другие требуемые данные, например нужную нам информацию, что уже везется нам поставщиком, как товары в пути. Мы их также обязательно должны учесть.

Первое. Средние продажи в месяц, мы превратили, в том числе для удобства в средние продажи в день, простой формулой = G/30,5 (см. рис 9). Средние продажи в день — столбец H

рис 9. сводный заполненный файл

Второе. Мы учли АВС анализ по товарам. И ранжировали страховой запас относительно важности товара по рейтингу АВС анализа. (Эту важную и интересную тему по оптимизации товарных запасов мы разбирали в предыдущей статье)

По товарам рейтинга А, (где А — наиболее прибыльный товар) мы заложили страховой запас в днях относительно средних дневных продаж в 14 дней. Смотрим первую строку и у нас получилось:

3 коробки продажи в день *14 дней продаж = 42 дня. (41 день у нас потому, что Excel округлил при расчете 90 коробов в месяц/30,5 дней в месяце). См. формулу

Третье. По рейтингу товара В, мы заложили 7 дней страхового запаса. См рис 11. ( По товарам категории С мы заложили страховой запас всего 3 дня)

Рис 11. Страховой запас по товарам категории В

Вывод

Таким образом, сахарного песка (см. первую строчку таблицы) мы должны заказать 11 коробов. Здесь учтены 50 коробов в пути, 10 дней поставки при средних продажах 3 короба в день).

Товарный остаток 10 коробов + 50 коробов в пути = 60 коробов запаса. За 10 дней продажи составят 30 коробов (10*3). Страховой запас у нас составил 41 короб. В итоге, 60 — 30 — 42 = минус 11 коробов, которые мы должны заказать у поставщика.

Для удобства можно (-11) умножить в Ecxel на минус 1. Тогда у нас получиться положительное значение.

Конечно, здесь показал только образец и суть как вести учет товара и запасов в Excel. Но уже большой шаг вперед относительно субъективных ощущений и возможностей небольших предприятий. И все можно детализировать и уточнять. В следующей главе мы рассмотрим это.

Складской учет товаров в Excel с расширенным АВС анализом.

Складской учет товаров в Excel можно делать аналитически все более углубленным по мере навыков и необходимости.

Здесь АВС анализ сделаем более углубленным, что поможет нам быть еще более точным.

Если ранжирование товара по АВС анализу, у нас велось с точки зрения прибыльности каждого товара, где А, это наиболее прибыльный товар, В — товар со средней прибыльностью и С — с наименьшей прибыльностью, то теперь АВС дополнительно ранжируем по следующим критериям:

«В» — товар со средним спросом ( например 7-15 дней в месяц)

«С» — товар с редким спросом ( менее 7 дней в месяц)

Этот же принцип можно использовать не по количеству дней в месяце, а по количеству месяцев в году.

И еще зададим один критерий. Это количество обращений к нам, к поставщику.

Здесь количество обращений, это сколько отдельных заказов, покупок было сделано по каждому товару не зависимо от количества, стоимости и прибыльности товара. Здесь мы видим картину, насколько наши покупатели часто обращаются к нам по каждому товару. Об этом подробно говорили в моей статье «Прогноз спроса в управлении товарными запасами. Анализ XYZ и другие инструменты эффективного анализа»

“А” – количество обращений от 500 и выше

В итоге, товары имеющие рейтинг ААА, это самый ТОП товаров, по которым требуется особое внимание.

Расширенный АВС анализ в таблице Excel

См. рис. 12. Мы выделили серым цветом столбцы, где учли товар по АВС в части постоянного спроса в днях и по количеству обращений. Также эти данные можем перенести из выгруженных данных нашей базы с помощью формулы ВПР.

Теперь у нас рейтинг АВС анализа видоизменился и это может привести нас к пересмотру страхового запаса.

Обратите внимание на выделенную зеленым первую строку. Товар имеет рейтинг ААА. Также смотрим на восьмую строку. Здесь рейтинг товара ВАА. Может имеет смысл страховой запас этого товару сделать больше, чем заданных 7 дней?

Для наглядности, так и сделаем, присвоив этому товару страховой запас на 14 дней. Теперь по нему страховой запас выше, чем это было ранее. 44 коробки против 22 коробок. См. рис. 11.

А что на счет рейтинга «ССС»? Нужен ли по этому товару страховой запас? И вообще, при нехватке оборотных средств и площадей склада, нужен ли этот товар в нашей номенклатуре?

Также интересно по товару с рейтингом САА.

Прибыль не высокая, но именно к нам идут за этим товаром. Я бы уделил также особое внимание этому товару. За счет его высокой оборачиваемости, достигаемой, в том числе, за счет его постоянного наличия, мы и повышаем прибыль.

Управление товарными запасами в Excel. Заключение

В аналитику Excel можно и включить товар с признаком сезонности. Можно включить сравнение отклонений заказов с наших филиалов или магазинов, когда мы сразу же увидим несоизмеримо маленький или большой заказ. Это защитит нас от дефицита или излишнего товарного запаса.

Не важно сколько машин или партий товаров у нас в пути, и когда по каждому поставщику свой цикл поставки. Можно учесть многое, что конечном счете, оптимизирует наши запасы и увеличивает чистую прибыль.

Это лишь степень владения Excel. Сегодня мы разбирали достаточно простые таблицы.

Одна из следующих моих публикаций, будет посвящена, как, с помощью нескольких простых формул Excel можно быстро обрабатывать большой массив данных.

Буду рад, если по вопросу, как в Excel вести учет товара, был Вам полезен.

Пишите в комментариях, задавайте вопросы. Могу рассмотреть вариант взаимовыгодного сотрудничества по формированию и налаживанию учета товара и запасов в Excel. Эта работа для меня любима и интересна.

[expert_bq id=»1570″]Под периодическими расходами понимаются расходы, которые возникают ежемесячно, ежеквартально и относятся строго к определённому периоду. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Данные бухучета в некоторых случаях служат основой для расчета налоговых обязательств компании. К примеру, база по налогу на имущество рассчитывается как раз по данным бухгалтерского учета.

Управленческий учет на предприятии — примеры таблицы Excel.

• Excel, как отличный инструмент учета товара
• Как в excel вести учет товара, самый простой шаблон
• Как в excel вести учет товара с учетом прогноза будущих продаж
• Расстановка в excel страхового запаса по АВС анализу
• Учет в excel расширенного АВС анализа

В заключение привожу вам образец простенькой таблички в формате Эксель. Просто заносите туда свои расходы по категориям (можете создавать свои). Например, позавчера вы купили продуктов на 500 рублей, вчера на 300, а сегодня на 1000 руб. Тогда в ячейку «Еда» впишите « =500+300+1000 «, а Эксель уже сам посчитает, что вы потратили 1800 рублей.

10 мощных шаблонов управления проектами Excel для отслеживания

Шаблоны управления проектами являются неотъемлемой частью тиражирования успешных проектов. С помощью бесплатных шаблонов Microsoft Excel вы можете превратить ваши простые электронные таблицы в мощные инструменты управления проектами.

В этой статье вы найдете некоторые из самых полезных и бесплатных шаблонов управления проектами Microsoft Excel и отслеживания проектов, которые вы хотите использовать для своего следующего проекта.

Шаблоны управления проектами Microsoft Excel

Давайте посмотрим на лучшие шаблоны управления проектами Microsoft Excel.

Шаблоны временной шкалы проекта Excel

Excel поставляется с несколькими временными шкалами и шаблонами диаграмм Ганта, предоставленными Microsoft, но также включает в себя шаблоны из Vertex42, одного из самых популярных сторонних ресурсов для электронных таблиц.

1. Рабочий план Хронология

Шаблон временной шкалы рабочего плана подходит для базового проекта с несколькими этапами. Когда вы вводите свои данные в таблицу, дорожная карта будет обновляться автоматически.

2. Диаграмма Ганта с отслеживанием даты

Диаграммы Ганта являются одним из основных в каждом наборе инструментов менеджера проекта. Они помогают вам визуализировать поток ваших задач и отслеживать прогресс.

С помощью этого шаблона вы можете создать полную диаграмму Ганта с минимальными усилиями. Просто введите каждое задание, вместе с описанием, кому оно назначено, процентное значение для обозначения прогресса, дату начала и количество дней до завершения.

3. Сроки и задачи проекта

Если вы хотите интегрировать вехи в базовую временную шкалу, этот шаблон, предоставленный Vertex42, идеален. Он сочетает в себе лучшие элементы диаграммы Ганта, то есть визуализацию потока задач, с вехами, зависшими над временной шкалой. Просто заполните соответствующие таблицы, чтобы заполнить визуальный.

Вы можете найти этот шаблон, выполнив поиск в Excel.

Шаблон плана проекта Excel

План проекта — это документ. которые могут требовать диаграмм Excel, но в остальном составлены в Microsoft Word. Однако для базовых проектов вам может потребоваться только документ Microsoft Excel.

4. Простая диаграмма Ганта

При поиске в хранилище шаблонов Excel шаблонов плана проекта вы в основном найдете различные варианты диаграмм Ганта, включая эту простую диаграмму Ганта из Vertex42. Что отличает его от диаграммы Ганта, приведенной выше, так это включение этапов проекта.

5. Шаблон планировщика событий

План проекта действительно не то, что вы обычно составляете в Excel. Но если ваш проект достаточно прост, например, планирование вечеринки, вам нужен твердый одностраничный шаблон, в котором перечислены основные задачи и вы можете определить график и бюджет. Этот шаблон из Office Templates Online — отличное начало.

Шаблон отслеживания проектов Excel

При поиске трекера вы увидите удивительное сочетание личных и деловых шаблонов таблиц Excel для отслеживания. Вы можете сузить область поиска, выбрав категории, связанные с задачей управления проектом, с которой вы работаете.

6. Отслеживание затрат по видам деятельности

Этот шаблон отслеживания может помочь вам получить представление о прямых, косвенных, а также общих и административных затратах на продукт.

7. Шаблон отслеживания проекта

Этот шаблон Vertex42 необходим, если вы работаете с несколькими различными клиентами, проектами и / или результатами. Он объединяет детали проекта, расходы, статусы задач и сроки выполнения.

Шаблоны бизнес планов

В Microsoft Office есть собственная категория для бизнес-планов. Воспользуйтесь предложенным бизнес-поиском и выберите категорию « Бизнес-планы » справа.

Дополнительные шаблоны бизнес-планов шаблоны бизнес-планов , посмотрите нашу специальную статью.

Поиск онлайн-шаблонов

Не можете найти нужный шаблон управления проектом в Excel? Обратитесь к стороннему онлайн-ресурсу для более широкого выбора шаблонов таблиц Excel. Мы рекомендуем следующие сайты.

Vertex42

На этом сайте есть несколько отличных шаблонов управления проектами для Microsoft Office 2003 и выше. Сайт отмечает, что его шаблоны в основном связаны с планированием проекта. Для более сложных задач может потребоваться Microsoft Project или другое программное обеспечение для управления проектами.

На странице, посвященной управлению проектами , вы найдете список полезных материалов, включая, помимо прочего, следующее:

Каждая страница содержит краткое описание того, что делает шаблон, один или несколько шаблонов, а также дополнительные советы и рекомендации для соответствующего инструмента управления проектами. Это отличный ресурс для начинающих менеджеров проектов.

TidyForm

TidyForm имеет респектабельный выбор шаблонов управления проектами Microsoft Excel. Самые популярные категории перечислены на главной странице. Если вы не можете сразу найти то, что вам нужно, переключитесь в раздел « Бизнес » или попробуйте функцию поиска.

Когда вы прокрутите до конца раздела, вы увидите список популярных категорий и связанных категорий. Это может быть полезно при поиске нужного шаблона.

Все еще ищете идеальный шаблон? Возможно, вам придется создавать пользовательские шаблоны Excel. чтобы получить именно то, что вы хотите.

Управление шаблонами Microsoft Excel

Сначала посмотрим, какие шаблоны вы уже установили в Microsoft Excel. Для этой демонстрации мы использовали Excel 2016, но процедура аналогична в Microsoft Office 2013 и Office 2019.

Значения по умолчанию

Когда вы запускаете Microsoft Excel, первое окно, которое вы видите, будет содержать поле поиска для онлайн-шаблонов. Когда вы начинаете с существующей книги, перейдите в Файл> Создать, чтобы перейти к тому же представлению.

Microsoft Excel поставляется с набором предустановленных шаблонов. Они перечислены под полем поиска. Вы можете закрепить избранные, нажав на соответствующий символ в правом нижнем углу списка.

Искать в Интернете больше шаблонов проектов

Самый быстрый способ найти нужный вам шаблон — это поиск. Как только вы начнете поиск, например, для термина « проект» , вы также увидите категории шаблонов, перечисленные рядом с шаблонами, которые соответствуют вашему поиску.

Сузить поиск

Отличная особенность заключается в том, что вы можете сузить область поиска, выбрав несколько категорий. Это поможет вам исключить шаблоны, которые могут соответствовать вашему ключевому слову, но не нужной категории. С другой стороны, вы можете обнаружить, что идеальный шаблон не доступен в Microsoft Excel.

Предварительный просмотр и создание шаблона

При нажатии на шаблон вы увидите предварительный просмотр с кратким описанием того, что предоставляет шаблон. Вы также можете закрепить шаблон из его предварительного просмотра; символ находится в правом верхнем углу.

Чтобы загрузить и использовать шаблон, нажмите кнопку « Создать» , чтобы открыть новую книгу Microsoft Excel с предварительно заполненным шаблоном.

Шаблон готов, установлен, иди

Пока вы заняты этим, просмотрите наш список полезных офисных шаблонов. и запаситесь шаблонами деловых писем. Шаблоны

Мы рассмотрели много советов по управлению проектами и уловок прошлого. Когда вы разберетесь с шаблонами, вы можете рассмотреть дополнительные инструменты и решения. Например, знаете ли вы, что Outlook отлично подходит для управления проектами ? Аналогично, вы можете использовать OneNote для управления проектами. И вы можете интегрировать OneNote с Outlook для управления проектами. ? Возможности безграничны.

[expert_bq id=»1570″]Важно тщательно разбить на категории все доходы, чтобы по мере использования бюджета в течение года иметь возможность вносить корректировки и грамотно планировать бюджет. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] В этом разделе отображены сводные данные по всем доходам, планируемым расходам и сбережениям как в табличном, так и в графическом виде. График слева показывает динамику профицита бюджета и баланс расходов в течение года. На нем наглядно видно те месяцы, где плановые расходы превышают ваши доходы. На графике справа отображен баланс ваших сбережений в течение года.

15 шаблонов таблиц Excel для управления финансами — gadgetshelp,com

См. рис. 12. Мы выделили серым цветом столбцы, где учли товар по АВС в части постоянного спроса в днях и по количеству обращений. Также эти данные можем перенести из выгруженных данных нашей базы с помощью формулы ВПР.

Управленческий учет на предприятии. Примеры таблицы excel.

Цель управленческого учета на предприятии .

Управленческий учет является важным инструментом для каждого предпринимателя, так как позволяет собственнику повышать эффективность бизнеса. С помощью управленческого учета предприниматель находит точки роста бизнеса, а также проводить анализ для сокращения неэффективных затрат.

Управленческий учет в excel скачать бесплатно.

По ссылке выше, я предлагаю вам скачать бесплатную программу для управленческого учета в excel , которая позволяет решать следующие задачи:

1. Вести учёт по проектам, направления, сегментам бизнеса.
2. Возможность автоматически распределять затраты между несколькими проектами, направления и подразделениями.
3. Контролировать затраты и доходы в режиме онлайн.
4. Анализировать фактические результаты бизнеса в любой необходимой вам аналитике.
5. Отслеживать денежные потоки бизнеса.

Преимуществом данной программы управленческого учета заключается в её простоте и наглядности. Для получения отчетов, вам необходимо один раз заполнить справочники, а потом вносить информацию на одном листе, из которого вы будете получать сразу три важных отчета для бизнеса:

1. Отчет о доходах и расходах (далее БДР);
2. По проектный отчет о доходах и расходах;
3. Отчет о движение денежных средств (далее ОДДС).

ПЕРЕЙТИ К ЗАГРУЗКЕ ТАБЛИЦ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА ПРЕДПРИЯТИИ.

Принцип формирования управленческого учета.

Прежде, чем начать работать с программой управленческого учета, необходимо понять принципы, на которых она формируется.

И первое, что нужно понимать, что прибыль, которую мы видим в отчете о доходах и расходах, не равна деньгам, которые мы наблюдаем в отчете о движение денежных средств. Чтобы сформировать понимание, что прибыль неравна деньгам, рассмотрим два простых примера.

Т.е. фактически денежных средств на предприятие стало меньше, но финансовый результат не изменился.

Т.е. согласно данной отчетности, компания получила бумажную прибыль в размере 10 000 рублей, т.к. денежные средства еще не поступили на расчетный счет. А фактически в данный момент произошло уменьшение денежных средств на 10 000 рублей.

Второй принцип заключается в том, что все расходы, которые осуществляет предприятие можно условно поделить на две составляющие: периодические и непериодические.

Под периодическими расходами понимаются расходы, которые возникают ежемесячно, ежеквартально и относятся строго к определённому периоду. Ярким примером таких расходов являются арендные платежи, услуги связи и интернета.

Непериодические расходы, это расходы, которые могут возникать не каждый месяц. К таким расходам, например, относят: обучение персонала, подбор персонала, ГСМ, юридические расходы и т.п.

Для правильного восприятия отчета о движение денежных средств, принято денежные потоки разделять на несколько составляющих. Чаще всего используют три вида направления использования денежных средств:

1. Операционная деятельность – денежные потоки, связанные с производством и реализацией продукции (услуг).
2. Финансовая деятельность – это получение дополнительного финансирования от банков и собственников, оформляемых в виде кредитов и займов.
3. Инвестиционная деятельность – денежные потоки направление на приобретение нового оборудования, земли и т.п. Что позволяет увеличивать производственные мощности.

Такое разбиение денежного потока неслучайно, так как вы в первую очередь должны понимать какая у вас ситуация с денежным потоком от операционной деятельности. Если вы наблюдаете в нём дефицит, то должны его компенсировать с помощью финансовой деятельности. Говоря проще, взять кредит.

Положительный денежный поток по операционной деятельности, свидетельствует о том, что у компании есть возможность вкладывать средства в развитие или выплачивать дивиденды.

ПЕРЕЙТИ К ЗАГРУЗКЕ ТАБЛИЦ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА ПРЕДПРИЯТИИ.

Чтобы легко ориентироваться в нашей программе по управленческому учету, ниже мы представили основные термины, которые используют экономисты.

PL – сокращение английского словосочетания Profit and Loss, что переводится на русский как отчет о прибылях и убытках. Иногда его называют также ОПУ, БДР, ОДР, отчет о доходах и расходах.

С F – сокращение английского словосочетания Cash Flow, что переводится на русский языка как отчет о движение денежных средств. Также его называют ОДДС, БДДС.

Метод начисления – метод учета, при котором доходы и расходы признаются в тот момент, когда они реально были совершены. Такой подход принимается во всём мире, поскольку получение доходов практически всегда связано с осуществлением каких-либо расходов.

Кассовый метод – метод учета, который признает доходы и расходы в момент списания денег банком с расчётного счёта или выдачи из кассы.

Валовая прибыль – это расчётный показатель прибыли, получаемая в результате вычитания из реализации себестоимости продукции (услуг).

Все выше обозначенные принципы лежат в основе формирования нашей бесплатной программы управленческого учёта в excel. Она позволит вам вести управленческий учёт без специальных навыков и знаний, подключить к ведению учёта вашего бухгалтера и принимать правильный решения по повышению эффективности работы вашего бизнеса.

Форма управленческого учета состоит из файла excel , в котором представлены следующие листы:

Впервые открыв форму управленческого учета в excel , вы начинаете работать с листом «Справочник». В этом листе содержится несколько столбцов, которые необходимо заполнить для формирования отчета. Ниже представлены название столбцов, а также пояснения, какую информацию необходимо в них вносить на этом листе:

Чтобы распределять некоторые затраты в автоматическом режиме, вы должны заполнить следующие столбцы данного листа:

Важно. Для корректной работы автоматического распределения затрат по направлениям, необходимо менять способ распределения не чаще одного раза в месяц. Приведем примеры правильного и неправильного заполнения:

1. 1. Дата начала действия: 01.08.2019, Дата окончания: 31.08.2019 – правильное заполнение;
2. 2. Дата начала действия: 01.08.2019, Дата окончания: 30.09.2019 – правильное заполнение;
3. 3. Дата начала действия: 01.08.2019, Дата окончания: 15.08.2019, вторая строка по этой статье: Дата начала действия: 16.08.2019, Дата окончания: 31.08.2019– неправильно заполнение.

После заполнения листов «Справочник» и «Распределение затрат», переходим на лист «База данных». Сначала рассмотрим, какие представлены столбцы в этом разделе, а потом распишем алгоритм заполнения таблицы для формирования управленческой отчетности.

Для простоты заполнения данной таблицы, все столбцы окрашены в специальный цвет:

1. 1)Желтый – информацию вводите вручную.
2. 2)Голубой – выбираете из выпадающего списка.
3. 3)Зеленый – расчетные столбцы, рассчитываются автоматически.

1. После внесения всей информации, вам необходимо на верхней панели настроек программы эксель во вкладке «Данные» нажать на ярлык «Обновить все», после чего сформируются отчеты.
2. V.Виды отчетов в программе управленческий учет в excel.

Отчет о доходах и расходах вашего предприятия. Данный отчет показывает какую прибыль вы заработали за каждый отчетный период, в разрезе по направлениям и статьям затрат.

Отчет о движение денежных средств предприятия. В данном отчете вы можете увидеть денежные потоки помесячно или годовой в разрезе статей CF . Денежный поток разделен по видам деятельности, как минимум: операционная, финансовая и инвестиционная.

Данный вид отчета удобен, тем предприятиям, которые имеют несколько направлений бизнеса. С помощью данного отчета вы можете увидеть отчет о доходах и расходах по конкретному направлению в разрезе месяцев (года) и статей PL .

Ниже мы рассмотрим варианты работы с программой управленческой учет на двух простых кейсах.

1. 1. Отчетность формируется на четыре календарных месяца: с января по апрель.
2. 2. В январе закуплена первая коллекция одежды на сумму 37 500 рублей, в следующие месяца поддерживался товарный остаток и закупки шли уже на сумму 25 000 рублей.
3. 3. В марте закуплена вторая коллекция одежды на сумму 37 500 рублей, в апреле на 25 000 рублей.
4. 4. С января по апрель ежемесячная выручка составила 50 000 рублей, а себестоимость проданной продукции ежемесячно составляет 25 000 рублей.

Чтобы информация заполнялась автоматически, сначала перейдем на лист «Распределение затрат» и заполним следующую информацию:

Запись №1. « Статья PL»: Выручка покупателя; «Дата начала действия»: 01.01.2019; «Дата окончания»: 31.12.2019; «Направление №1»: 100%.

Запись №1. « Статья PL»: Себестоимость товаров; «Дата начала действия»: 01.01.2019; «Дата окончания»: 31.12.2019; «Направление №1»: 100%.

Вносим информацию на лист «База данных».

Запись №1. Отобразим поступление денежных средств в размере 50 000 рублей и данная запись нужна для попадания информации в CF . «Дата оплаты»: 31.01.2019; «Контрагент»: Покупатели; «Статья ДДС»: Предоплата покупателя; «Сумма»: 50 000; «Вид деятельности»: Операционная; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Доля1»: 100%.

Запись №2. Отобразим реализацию в размере 50 000 рублей и данная запись нужна для попадания информации в PL . «Месяц Расходы/Доходы»: 1; «Год Расходы/Доходы»: 2019; «Контрагент»: Покупатели; «Статья ДДС»: Выручка для PL; «Аналитика»: Выручка покупателя; «Сумма»: 50 000;

Запись №3. Отобразим закупку первой коллекции в размере 37 500 рублей и данная запись нужна для попадания информации в CF . «Дата оплаты»: 10.01.2019; «Контрагент»: Поставщик; «Статья ДДС»: Закупка материалов/товаров; «Сумма»: 37 500; «Вид деятельности»: Операционная; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Доля1»: 100%.

Запись №4. Отобразим себестоимость реализованной одежды и данная запись нужна для попадания информации в PL . «Месяц Расходы/Доходы»: 1; «Год Расходы/Доходы»: 2019; «Статья ДДС»: не ДДС; «Аналитика»: Себестоимость товаров; «Сумма»: 25 000;

Запись №1. Отобразим поступление денежных средств в размере 50 000 рублей. «Дата оплаты»: 28.02.2019; «Контрагент»: Покупатели; «Статья ДДС»: Предоплата покупателя; «Сумма»: 50 000; «Вид деятельности»: Операционная; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Доля1»: 100%.

Запись №2. Отобразим реализацию в размере 50 000 рублей и данная запись нужна для попадания информации в PL . «Месяц Расходы/Доходы»: 2; «Год Расходы/Доходы»: 2019; «Контрагент»: Покупатели; «Статья ДДС»: Выручка для PL; «Аналитика»: Выручка покупателя; «Сумма»: 50 000;

Запись №3. Отобразим закупку первой коллекции для поддержания уровня необходимых запасов в размере 25 000 рублей и данная запись нужна для попадания информации в CF . «Дата оплаты»: 10.02.2019; «Контрагент»: Поставщик; «Статья ДДС»: Закупка материалов/товаров; «Сумма»: 25 000; «Вид деятельности»: Операционная; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Доля1»: 100%.

Запись №4. Отобразим себестоимость реализованной одежды и данная запись нужна для попадания информации в PL . «Месяц Расходы/Доходы»: 2; «Год Расходы/Доходы»: 2019; «Статья ДДС»: не ДДС; «Аналитика»: Себестоимость товаров; «Сумма»: 25 000;

Запись №1. Отобразим поступление денежных средств в размере 50 000 рублей. «Дата оплаты»: 31.03.2019; «Контрагент»: Покупатели; «Статья ДДС»: Предоплата покупателя; «Сумма»: 50 000; «Вид деятельности»: Операционная; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Доля1»: 100%.

Запись №2. Отобразим реализацию в размере 50 000 рублей и данная запись нужна для попадания информации в PL . «Месяц Расходы/Доходы»: 3; «Год Расходы/Доходы»: 2019; «Контрагент»: Покупатели; «Статья ДДС»: Выручка для PL; «Аналитика»: Выручка покупателя; «Сумма»: 50 000;

Запись №3. Отобразим закупку первой коллекции для поддержания уровня необходимых запасов в размере 25 000 рублей и данная запись нужна для попадания информации в CF . «Дата оплаты»: 10.03.2019; «Контрагент»: Поставщик; «Статья ДДС»: Закупка материалов/товаров; «Сумма»: 25 000; «Вид деятельности»: Операционная; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Доля1»: 100%.

Запись №4. Отобразим закупку второй коллекции в размере 25 000 рублей и данная запись нужна для попадания информации в CF . «Дата оплаты»: 10.03.2019; «Контрагент»: Поставщик; «Статья ДДС»: Закупка материалов/товаров; «Сумма»: 37 500; «Вид деятельности»: Операционная; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Доля1»: 100%.

Запись №5. Отобразим себестоимость реализованной одежды и данная запись нужна для попадания информации в PL . «Месяц Расходы/Доходы»: 3; «Год Расходы/Доходы»: 2019; «Статья ДДС»: не ДДС; «Аналитика»: Себестоимость товаров; «Сумма»: 25 000.

Запись №1. Отобразим поступление денежных средств в размере 50 000 рублей. «Дата оплаты»: 30.04.2019; «Контрагент»: Покупатели; «Статья ДДС»: Предоплата покупателя; «Сумма»: 50 000; «Вид деятельности»: Операционная; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Доля1»: 100%.

Запись №2. Отобразим реализацию в размере 50 000 рублей и данная запись нужна для попадания информации в PL . «Месяц Расходы/Доходы»: 4; «Год Расходы/Доходы»: 2019; «Контрагент»: Покупатели; «Статья ДДС»: Выручка для PL; «Аналитика»: Выручка покупателя; «Сумма»: 50 000;

Запись №3. Отобразим закупку первой коллекции для поддержания уровня необходимых запасов в размере 25 000 рублей и данная запись нужна для попадания информации в CF . «Дата оплаты»: 10.04.2019; «Контрагент»: Поставщик; «Статья ДДС»: Закупка материалов/товаров; «Сумма»: 25 000; «Вид деятельности»: Операционная; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Доля1»: 100%.

Запись №4. Отобразим закупку второй коллекции для поддержания уровня необходимых запасов в размере 25 000 рублей и данная запись нужна для попадания информации в CF . «Дата оплаты»: 10.04.2019; «Контрагент»: Поставщик; «Статья ДДС»: Закупка материалов/товаров; «Сумма»: 25 000; «Вид деятельности»: Операционная; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Доля1»: 100%.

Запись №4. Отобразим себестоимость реализованной одежды и данная запись нужна для попадания информации в PL . «Месяц Расходы/Доходы»: 4; «Год Расходы/Доходы»: 2019; «Статья ДДС»: не ДДС; «Аналитика»: Себестоимость товаров; «Сумма»: 25 000;

Основные выводы из полученных отчетов. Согласно отчету PL компания получила прибыль в размере 100 000 рублей, но при этом по CF остаток денежных средств составил 25 000 рублей. Из этого можно сделать вывод, что денежные средства компании ушли на создание товарного запаса. Поэтому и получается, что по факту прибыль есть, а свободных денежных средств нет.

1. 1. 1. Отчетность формируется на три календарных месяца: с января по март.
   2. 2. Клуб продает абонементы на занятия с тренером. Один абонемент включает 10 занятий с тренером и стоит 10 000 рублей. Тренер получает за каждое проведенное занятие с посетителем 700 рублей.
   3. 3. На протяжение трех месяцев ежемесячно фитнес-клуб продает по 10 абонементов.
   4. 4. Каждый месяц получается провести 50 занятий.

   Вносим информацию на лист «База данных»:

   Запись №1. Отобразим поступление за абонементы в размере 100 000 рублей, для этого в столбец «Дата оплата» вносим дату: 31.01.201; «Контрагент»: посетители; «Статья ДДС»: Предоплата покупателя; «Вид деятельности»: Операционная; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Сумма»: 100 000; «Доля1»: 100%.

   Запись №4. Отобразим заработную плату в PL , она также будет равна 35 000 рубле. Заполняем следующие поля таблицы: «Месяц Расходы/Доходы»: 1; «Год Расходы/Доходы»: 2019; «Статья ДДС»: Оплата непериодических расходов; «Аналитика»: Заработная плата; «Способ расчета»: стираем слово «Авто»; «Сумма»: 35 000; «Доля1»: 100%.

   Повторяем четыре записи, как для января, только дату заменяем с 31.01.2019 на 28.02.2019, а столбце «Месяц Расходы/Доходы» ставим 2.

   Повторяем четыре записи, как для января, только дату заменяем с 31.01.2019 на 31.03.2019, а столбце «Месяц Расходы/Доходы» ставим 3.

   После внесение данной информации, нажимаем на верхней панели настроек программы эксель в закладке «Данные» нажимаем кнопку «Обновить», в итоге у нас сформировались отчеты PL и KF .

   Основные выводы из полученных отчетов.

   В отчете KF вы увидите большой денежный остаток в размере 195 000 рублей, при этом в отчете PL прибыль составит всего 45 000 рублей. Из этих отчетов вы можете сделать вывод, что прибыль действительно неравна денежным средствам. Что на выплату дивидендов можно отправить только 45 000 рублей, а вся оставшиеся сумма — это авансы, которые еще предстоит заработать.

   Управленческий учет можно ввести в различных программах (1С, SAP и т.п.), но финансисты предпочитают электронные таблицы. Удобство использования таблиц заключается в том, что их можно настраивать в нужном разрезе для пользователя с необходимой аналитикой.

   Для удобства вы можете использовать наш бесплатный шаблон управленческого учета на базе Excel .

   Полученная управленческая отчетность за любой период, по сути является следствием текущей модели ведения бизнеса, и чтобы понять, как перейти от текущего результата к желаемым нужна дополнительная аналитика, изучение бизнес-процессов и выстраивание декомпизоционной ФМ.

   Как в excel вести учет товара

   На этом сайте есть несколько отличных шаблонов управления проектами для Microsoft Office 2003 и выше. Сайт отмечает, что его шаблоны в основном связаны с планированием проекта. Для более сложных задач может потребоваться Microsoft Project или другое программное обеспечение для управления проектами.
   [expert_bq id=»1570″]Валовая прибыль это расчётный показатель прибыли, получаемая в результате вычитания из реализации себестоимости продукции услуг. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При этом пользователи, на которых ориентирована управленческая отчетность, могут быть самыми разными: начиная от руководителей структурных подразделений и заканчивая президентом компании или управляющим партнером.

   Скачать бесплатно таблицу семейного бюджета (Excel)

   1. Операционная деятельность – денежные потоки, связанные с производством и реализацией продукции (услуг).
   2. Финансовая деятельность – это получение дополнительного финансирования от банков и собственников, оформляемых в виде кредитов и займов.
   3. Инвестиционная деятельность – денежные потоки направление на приобретение нового оборудования, земли и т.п. Что позволяет увеличивать производственные мощности.

   Это позволяет создавать бюджет только для вас. Создание Создание , а затем сравните его с тем, что вы тратите. Есть поля для ежедневных расходов, а также для развлечения и дискреционных расходов. Это тоже легко использовать.

   Дополнительные данные → Похожие темы → Все про Exel → Как вставить значения → Как объединить ячейки → Как вставить форматы → Дополнительные данные → Вставить формулы→ Аргументы функции